孚日股份股吧:兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金2020年第2次分红公告

时间:2020-09-16 作者:admin

:兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金2020年第2次分红公告 证券交易时间,分红,基金份额,红利再投资,现金分红,申购,分红方式(附通俗解释)

兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金2020年第2次分红公告        公告送出日期:2020年9月16日 1.Y Y 公告基本信息        基金名称                                                 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金    基金简称                                                 兴银长乐定开债    基金主代码                                               001246    基金合同生效日                                           2015年6月9日    基金管理人名称                                           兴银基金管理有限责任公司    基金托管人名称                                           兴业银行股份有限公司                                                                《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集                                                              证券投资基金信息披露管理办法》《兴银长乐半年定    公告依据                                                                                   期开放债券型证券投资基金基金合同》《兴银长乐半                                                             年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等    收益分配基准日                                           2020年9月8日                             基准日基金份额净值(单位:人民币  1.012                                           元)     截止收益分配基准日的相  基准日基金可供分配利润(单位:人   60,236,429.15                  关指标                   民币元)                             截止基准日按照基金合同约定的分                             红比例计算的应分配金额(单位:人  -                             民币元)    本次分红方案(单位:元/10份基金份额)                       0.0800    有关年度分红次数的说明                                   本次分红为2020年度的第2次分红       2.Y 与分红相关的其他信息    权益登记日                           2020年9月17日    除息日                               2020年9月17日    现金红利发放日                       2020年9月18日    分红对象                             权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人                                          (1)选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2020年9月17日的基金份额                                         净值转换为基金份额;    红利再投资相关事项的说明                                                                               (2)选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额将于2020                                         年9月18日直接计入其基金账户,2020年9月21日起可以查询。                                         根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,    税收相关事项的说明                                         暂免征收所得税。                                        (1)本次分红免收分红手续费;    费用相关事项的说明                        (2)选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换投资的基金份额免收                                         申购费用等红利再投资费用。            3.Y 其他需要提示的事项        (1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额 享有本次分红权益。        (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额 进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。        凡希望变更分红方式的,请务必于权益登记日即2020年9月17日之前(含该日)办理变更手续,并于本次分红的权益 登记日前致电基金管理人的客户服务热线核实基金分红方式,本次分红最终确定的分红方式以基金管理人记录为准。        (3)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40000-96326)咨询详情或登陆本公司网站(www.hffunds.cn)        获取相关信息。特此公告。

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